企業(yè)出海發(fā)展資金能夠來去自由是多種因素共同作用的結(jié)果，其中境外公司資金進(jìn)出自由的秘密武器就是ODI備案!ODI備案是國家審核海外資金進(jìn)出中國的合法途徑，國內(nèi)公司想給海外公司打錢需要辦理ODI備案，如果不辦理，企業(yè)可能面臨法律責(zé)任，甚至可能導(dǎo)致投資失敗。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
ODI備案需要準(zhǔn)備的材料
境外投資備案表
ODI主體證明(營業(yè)執(zhí)照)
境內(nèi)企業(yè)資信證明(存款證明，余額需大于投資額)
對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程
公司相關(guān)的董事股東會決議或出資決議
境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報告
前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估等)
并購類的對外投資需要提交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》
境外投資真實(shí)性承諾書
ODI主體及境外主體股權(quán)架構(gòu)圖及股東身份證明
其他根據(jù)具體情況可能需要提交的材料
ODI備案步驟
1、預(yù)備階段：投資者應(yīng)當(dāng)首先在進(jìn)行境外投資前，收集和準(zhǔn)備好所有需要的文件，如業(yè)務(wù)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)報表等。
2、提交備案：將所有備案材料提交給當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門和發(fā)改委。商務(wù)局和發(fā)改委的資料申報可以同時遞交，以提高效率。
3、審核過程：商務(wù)部門和發(fā)改委會對提交的材料進(jìn)行審查，確保所有信息的真實(shí)性和完整性。審核流程通常包括初審、復(fù)審和批準(zhǔn)階段。
4、備案結(jié)果：如果材料沒有問題，商務(wù)部門會出具《企業(yè)境外投資證書》，發(fā)改委會出具《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。之后，企業(yè)可至銀行辦理外匯登記手續(xù)。
ODI備案的注意事項(xiàng)
1、材料準(zhǔn)備：
確保所有材料齊全、準(zhǔn)確，避免不必要的往返修改。
2、項(xiàng)目定位：
清晰項(xiàng)目目標(biāo)和預(yù)期成效，在業(yè)務(wù)計(jì)劃書中詳細(xì)說明。
3、時間規(guī)劃：
整個ODI備案周期通常在2-3個月，需提前規(guī)劃好時間。
4、合規(guī)性：
確保投資項(xiàng)目符合國家和投資國的法律法規(guī)要求。
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